山寨幣市場誘惑無窮，但紀律和策略才是立於不敗之地的關鍵。本文源自 BTC_Chopsticks 所著長推，由 Foresight News 整理、編譯及撰稿。
（前情提要：比特幣下殺10萬美元、以太坊失守$3650，鮑爾：聯準會不被允許持有比特幣）
（背景補充：牛市掘金：提高交易成功率的 6 條交易法則）
山寨幣市場的牛市總是充滿誘惑與風險。當價格飆升時，許多投資者容易陷入情緒化決策，從而導致虧損。以下是本次山寨幣季中可能讓你虧錢的十大常見錯誤，以及如何避免這些陷阱。
1. 不設定明確的利潤目標
當市場上漲時，很容易沉迷於「再漲一點」的幻想，最終在市場反轉時喪失已實現的收益。
如何避免：
- 為每筆投資設定清晰的利潤目標。
- 分階段逐步止盈，將收益鎖定為現實的資金。
2. 跟風炒作卻缺乏計劃
熱門專案的吸引力讓人難以抗拒，但高位追漲常常導致在熱度消退時遭受虧損。
如何避免：
- 在進入市場前有明確的投資理由。
- 避免因 FOMO（錯失恐懼）驅動的衝動交易。
3. 忽視風險管理
牛市中投資者容易過度自信，進行全倉投資或槓桿操作，甚至持有單一高風險資產，這可能帶來毀滅性損失。
如何避免：
- 分散投資組合，將部分資金轉移至穩定幣等低風險資產。
- 設定止損位，降低單一投資的潛在風險。
4. 因耐心不足而過早退出
有些投資需要時間才能兌現價值，但缺乏耐心可能讓你在大漲之前就賣出。
如何避免：
- 相信自己的研究，減少頻繁檢視市場的時間。
- 給投資一定的時間發酵，讓市場發揮作用。
5. 交易策略過於複雜
過多的技術指標和分析可能導致決策遲疑，錯失機會。
如何避免
- 簡化交易策略，僅依賴幾個關鍵訊號。
- 保持操作清晰明瞭，不因過度分析而猶豫不決。
6. 過度交易導致收益蒸發
頻繁交易不僅增加手續費成本，還容易引發情緒化決策，導致錯誤增多。
如何避免：
- 減少交易頻率，專注於少量高信念的交易機會。
- 讓投資自己增長，不要急於每天獲利。
7. 放棄表現良好的投資
將表現強勁的代幣賣出，換成所謂的「潛力股」常常得不償失。贏家之所以贏，是因為它們具備持續性。
如何避免：
讓你的贏家繼續增長，不因尋找新機會而放棄當前的成功投資。
8. 過度自信導致風險增加
在市場整體上漲時，投資者容易誤以為自己掌握了市場規律，從而承擔更大風險。
如何避免：
- 保持謙遜，尊重市場的不確定性。
- 始終控制倉位，避免因過度自信而暴露過多風險。
9. 投資分散過度
試圖抓住每一個機會可能導致投資組合過於稀釋，難以集中注意力獲取最大收益。
如何避免：
- 專注於 2-3 個自己真正理解且信任的專案。
- 聚焦高品質投資，「少即是多」。
10. 追逐不可能的百倍收益
尋找下一個「百倍幣」往往會陷入投機劣質專案的陷阱，最終損失本金。
如何避免：
- 投資於具備強大基本面和實際用例的優質專案。
- 記住，大多數鉅額收益來自於長期持有高品質資產。
結語
在牛市中獲利不僅需要抓住機會，更需要規避風險。通過明確目標、制定計劃、管理風險和保持冷靜，你可以避免在這波山寨幣季中犯下致命錯誤，將收益最大化並長期保持成功。
山寨幣市場誘惑無窮，但紀律和策略才是立於不敗之地的關鍵。
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