Memecoin 狂熱週期迴歸，Robinhood Chain 生態爆發，Pons 市值突破 9 億美元。但資料顯示，過去 60 天僅 0.25% 交易者盈利超 500 美元。交易員 Route 2 FI 拆解專業交易體系，教你避開接盤陷阱。
（前情提要：《溫宏駿穩定幣新金融20》美國天才法案一週年！加密敘事被傳統金融全面接管，臺灣的戰略在哪裡？）
（背景補充：Memecoin 率先反彈，牛市序曲還是巨鯨設下的陷阱？）
加密交易員 Route 2 FI 在最新文章中拆解 Memecoin 交易方法論，直言當前市場雖充滿賺錢機會，但絕大多數曬單截圖並不真實。他指出，Memecoin 流動性稀薄，浮盈不等於真金白銀入袋，普通投資者往往入場偏晚，淪為內幕交易者與搶跑狙擊手的接盤俠。
挺過熊市漫長寒冬之後，Memecoin 的炒作週期再次來襲。
市場的風險情緒全面升溫，感覺就像回到了 2024 年。這種情況不僅發生在 Solana 上，現在也出現在上線僅兩個月的 L2 區塊鏈 Robinhood Chain 上。除了鏈上 Memecoin 交易火熱，Robinhood Chain 生態內已經誕生能夠產生真實收益的商業模式。
舉例來說，Pons 是 Robinhood Chain 上主要的代幣發行平台，使用者可以在上面發行、交易全新代幣。如今它已經進入加密收益榜前十名，僅次於頭部代幣發行平台 Pump.fun。
隨著平台收入暴漲，Pons 代幣形成正向自迴圈，市值曾衝破 9 億美元大關。早期持倉的投資者獲得鉅額收益，它也成為整個生態乃至全市場的標杆標的。Cashcat 是該公鏈第一個出圈的 Memecoin，而 Pons 降低了普通人發行 Memecoin 的門檻。
在此之後，市場誕生了一大批漲幅驚人的幣種，重新吸引一批曾經宣告加密產業終結的老玩家迴歸市場。
當下市場確實充滿賺錢機會，到處都有人曬出盈虧截圖，但事實上絕大多數盈利截圖並不真實。
交易 Memecoin 是波動最劇烈的投資行為：早上收益百倍，入夜便可能回撤 99%。普通投資者往往入場時機偏晚，內幕交易者、搶跑狙擊手、早期買家早已拿到低價籌碼。
0.25% 真相：曬單截圖背後，99% 跟單者都在虧錢
別人收益豐厚，不代表你同樣可以獲利。Memecoin 的流動性極度匱乏，浮盈不等於真金白銀入袋。
本文將教會你如何在博弈市場穩健交易，避免遭受鉅額虧損，賺取屬於自己的收益，不淪為大戶出貨的接盤俠。
想要做好 Memecoin 交易，你必須制定完整的交易計劃。僅僅看到別人曬收益就盲目入場，是錯誤的開始。你需要明確自己的交易方向，否則只會四處跟風，最終一無所獲。
Memecoin 賽道競爭極度飽和，新專案瞬息萬變。如果不會管理自身注意力，海量噪音只會白白耗盡你的精力。
你需要明確自己專注的細分交易模式，管控注意力，持續精進交易能力，對於新手而言尤為重要。市場存在多種交易風格：
- 信念交易者：鎖定一套交易邏輯，在時間週期內重倉持有，等待行情兌現。
- 跟隨交易：追蹤大量頂尖交易者的錢包，當多個標的錢包同時買入同一個幣種時，再深度調研，借用他人的交易邏輯建立自己的判斷。
- 短線快進快出交易者：早期介入市值僅 10 萬美元的小幣種，到達目標價位止盈。例如幣種翻倍之後賣出 50% 倉位，剩餘倉位博取更高收益。
- 單鏈深耕玩家：鎖定一條具備資訊優勢的公鏈，持續掃描新發 Memecoin，捕捉非對稱收益機會。
玩法還有很多。對於資深交易者而言，可以同時嘗試多種策略，但新手千萬別四處撒網。優先深耕一到兩套交易模式，集中精力。
隨著交易經驗不斷積累，交易能力逐步提升之後，再嘗試拓展其他交易風格。 我早期提升交易能力最有效的方式，就是完整記錄每一筆交易，無論盈利或是虧損。
我為什麼虧損？ 盈利的核心邏輯是什麼？ 止損離場的條件是什麼？ 這筆交易看漲的依據，以及會打破邏輯的風險點是什麼？
交易日誌是提升 Memecoin 交易能力的最佳途徑。不再無腦衝土狗幣種，每一筆操作都擁有充分的交易邏輯。經歷完整牛熊、捕捉過無數黑馬幣種的交易者，還有更多交易原則。
有人會覺得頻繁短線做交易會更加輕鬆。但對於新手來說，沒有清晰交易邏輯的短線操作很難實現穩定盈利。不如選擇早期優質標的，基於自身判斷長期持有，收益反而高於頻繁交易土狗幣種。
隨著跟單交易模式普及，交易者不再需要手動掃描鏈上資料、單獨支付 Gas 費完成交易。部分老牌玩家依舊保留傳統交易方式，但嘗試新工具同樣是不錯的選擇，便捷工具能夠降低賺錢的門檻。
Fomo App 破圈密碼：一鍵跟單，還是接盤陷阱？
下面介紹兩款主流的社交交易應用：Pumpf.un 與 Fomo App。
如果你近期活躍在加密社群，一定見過大量使用者曬出 Fomo App 的交易盈虧，使用該軟體交易 Memecoin。這款產品之所以火爆，是因為它簡化了 Memecoin 交易的複雜流程：Gas 費、代幣授權等繁瑣步驟全部封裝簡化，點選一下即可買入 Memecoin。
產品支援銀行卡直接購買代幣，這一功能推動產品大規模破圈。目前 Fomo App 使用者數量突破 50 萬，躋身加密收入榜單前十。
Fomo App 真正脫穎而出的創新之處在於它打破了封閉圈子。過去能夠在 Memecoin 行情中大賺一筆的玩家大多處在私密社群當中；而現在你可以直接追蹤盈利交易者，檢視每一筆幣種背後的交易邏輯，如果你認同他的觀點，可以一鍵跟單交易。
我第一次下載 Fomo App 時，關注了大約 20 位加密社群大 V，隨後切回 X 平台。手機通知不斷彈出訊息，一條接著一條……
繁雜的推送讓我不知所措，根本不知道該買入哪個幣種，最後只能直接關閉軟體通知，才能專注研究行情。之後我摸索出一套正確使用工具的方法。
盈利截圖僅僅是表象，不要單純依靠曬單盲目跟單。
新手使用 Fomo App 最常見的誤區：開啟排行榜，批次關注 20 名頭部交易者。
隨後源源不斷的交易推送彈窗，如同我當初遇到的情況。情緒化隨機買入，衝動交易最終帶來虧損。
這些亮眼的收益大多只是賬面浮盈，並非已經兌現的實際利潤。過去 60 天之內，僅有 0.25% 的交易者盈利超過 500 美元。這些盈利截圖並不是市場真實的盈利現狀。
Pump.fun 獎勵機制：87% 中小賬號的逆襲機會
對我個人而言，我更加關注 30 日榜單、全週期排行榜，篩選長期穩定盈利的交易者，而非單日暴富、短期 7 天榜單上的選手。
檢視排行榜的核心目的是向頂尖交易者學習，分析他們為何總能提前捕捉新敘事幣種。
篩選交易者時優先選擇熟悉的優質交易者：公開記錄長期穩定盈利，並且完整闡述交易邏輯，我們可以借鑑他們的分析思路。
不要大批次關注交易者，最多挑選 5‑7 個優質帳戶，避免注意力被分散。真正依靠邏輯交易的優質交易者不會頻繁開倉，每一條交易推送都具備參考價值，而不是無效噪音。
Kyle 是加密社群知名交易者，他在 Fomo App 收益亮眼。檢視他的持倉，$PONS 是他倉位最重的標的，點開幣種可以檢視他完整的交易邏輯。覆盤他四筆核心交易之後，我總結出他的交易策略：
- 長期堅定持有標的，在行情早期重倉布局
- 公開完整的看漲邏輯，便於其他人參考借鑑
確定了他的策略後，跟單交易就容易多了，但這並非易事。Fomo App 知名玩家 Rasmr 也分享過交易乾貨：如何挖掘行情催化劑，篩選具備上漲潛力的幣種。
你的交易速度必須領先其他跟單使用者。
新手使用 Fomo App 最大的誤區是：跟風所有人一起一鍵跟單。 如果你的唯一優勢只是無腦同步下單，你的收益將會和絕大多數散戶保持一致。你需要比普通跟單使用者出手更早。
自動化交易是最好的解決方案，不需要從零搭建工具，現成應用就可以實現。這個方案並不適合純新手，適合沒有時間熬夜盯通知、想要自動化交易 Memecoin 的投資者。
選定你想要追蹤的頭部交易帳戶，搜尋使用者名稱，設定自動化跟單引數，策略自動執行。需要重點提醒：該方式風險極高，你的資金盈虧完全取決於你所跟隨交易者的水平。
頂級交易員的秘密：工具只是表象，心態才是關鍵
Fomo App 還有一些容易被忽略的實用功能。
熱門趨勢榜單：這是我最喜歡的功能，能夠直觀看到當下市場最熱敘事，預判接下來的行情走向，瞭解當前市場資金集中布局的標的，輔助我們判斷是否入場。我通常優先檢視榜單前十幣種，調研短期下跌幣種背後的原因，判斷是否存在反彈機會。
熱門代幣功能與之類似，展示當下關注度最高的代幣。持有量最高的代幣大多市值更高。顧名思義，資金都集中在這些代幣上。但在熱門頁面上，你會看到更多市值較低的代幣，因為它們只是當日熱門，但也有可能成為持有量最高的代幣。
正因如此，我才格外關注這裡，仔細研究敘事邏輯，很容易在這裡捕捉到黑馬幣種。歸根到底，支撐幣種上漲的核心動力，是圍繞敘事凝聚起來的社群共識。
Pump.fun 篩選優質交易者的邏輯和 Fomo App 大體一致。Pumpfun 的排行榜分為三類： 總收益、已兌現收益、賬面浮盈。
而 Fomo App 排行榜僅統計浮盈收益。結合三項資料，我更加看重能夠持續止盈兌現利潤的交易者；同時觀察浮盈交易者的止盈點位、籌碼積累方式，沿用我們分析 Fomo 交易者的思路研究。
在 Pump.fun 交易還有額外收益激勵機制：Callout 推薦獎勵。如果你看好某個幣種，可以發布推薦動態展示給你的全部粉絲。Pump.fun 每日發放 Callout 獎勵，激勵使用者發布高質量內容，獎勵額度和你的推薦帶來的買入交易量掛鉤。資料顯示，87% 拿到獎勵的使用者粉絲量不足 250 人，中小賬號擁有更多機會。
提醒一句：不要為了薅獎勵在平台刷屏代幣套利，活動擁有嚴格的使用者協議。
如果你完整讀到這裡，說明你認真想要深耕鏈上 Memecoin 交易。跟單交易徹底重塑了 2024 年那輪 Memecoin 牛市的玩法。
雖然我腦海中還有一些工具想要列出來，但其實沒必要讓自己被太多工具搞得焦頭爛額。事實上，頂級交易員、年收入數百萬美元的 Smartestmoney 曾說過他從未使用過 TradingView。這足以說明，工具終究只是工具而已。
你的持之以恆、心態、經驗等等，才是你在交易中取得成功的關鍵。祝你抓住陽線行情！
@Route2FI
