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Home 加密貨幣市場 市場分析

統整|Fed轉鴿市場看漲!加密貨幣期貨溢價、清算量低;Alameda : 牛市會更有趣!

Lee Michael by Lee Michael
2021-07-23
in 市場分析
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統整|Fed轉鴿市場看漲!加密貨幣期貨溢價、清算量低;Alameda : 牛市會更有趣!
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眾所矚目的《The ₿ Word》甫落幕,三大巨頭的正面發言也讓比特幣(BTC)價格重返 32,000 美元水平,但從各項技術指標來看,比特幣仍然低迷。FTX 機構銷售負責人切斯曼認為近期雖捎來不少好消息,但總體經濟的未爆彈卻拖累了行情。
(背景補充:羅賓漢投資會議 2021 : 達里歐、女股神、FTX SBF 一眾大咖,怎麼看加密貨幣的未來?)
(背景補充:The ₿ Word 逐字實錄 | 比特幣三巨頭「傑克多西、凱薩琳伍德、馬斯克」到底說了什麼?)

本文目錄

  • 流動性無虞、期貨溢價低,抄底?
  • Fed 鴿派轉向觸發看漲情緒
  • 傳統投資人對加密貨幣看法正在改變? 
    • 「特斯拉將重啟BTC支付」馬斯克 The ₿ Word 透露:SpaceX持有比特幣、我還有ETH、狗狗幣
    • 英國經濟學家警告:比特幣泡沫將「導致惡性通膨」;Fed前主席當年大錯特錯
    • 創歷史新高!Fed 資產負債表「突破 8 兆美元」,為2008金融海嘯時的8倍

 

在《The ₿ Word》結束後,比特幣(BTC)價格在 12 小時內,從不足 30,000 美元上漲至 32,000 水平,據 CoinMarketCap 數據,比特幣在 21 日單日上漲 7.8%,最高上漲至 32,825 美元,是 7 月 15 日以來的高點。

FTX 機構銷售負責人切斯曼(Joanthan Cheesman)指出《The ₿ Word》原本就預期是「看漲事件」,因此比特幣有這樣的漲幅並不意外。切斯曼告訴動區:

「我認為《The ₿ Word》已達到預期,在短期價格上,很難再有新進展。」

截稿前,比特幣報 32,692 美元,市值為 6,104 億美元,24 小時交易量也來到 200 億美元。值得注意的是,比特幣佔比則上升到了 45.7%,該數值在五月中曾一度下跌至 39%。這意味著,相對於競爭幣(Altcoins),比特幣的避險地位正在上升,這類似於 2018 年熊市的情況。

延伸閱讀:比特幣跟2013年牛市翻轉極類似!古根漢投資長:30000美元支撐不保

Source: TradingView

流動性無虞、期貨溢價低,抄底?

頂級加密做市商 Alameda Research 的量化交易研究員特拉布科(Sam Trabucco)在 21 日表示,近期美股對 Delta 病毒和經濟數據的負面新聞有了不同反應,這對加密市場來說算是好消息。

「每當股市擺脫負面新聞影響時,加密市場也會隨之上揚。」

另外,特拉布科也發現,加密貨幣期貨開倉量和清算量相較於數月前已大幅降低。

五月中時,由於投資人的風險胃納變大,導致過多部位曝險在風險之中,所以在中國傳出打壓加密貨幣消息後,加密期貨市場在單日爆倉近 90 億美元,但近期比特幣價格不斷下跌,清算量也大幅降低。

據 Bybt 數據,過去 24 小時,全網爆倉量僅 1.32 億美元。

特拉布科認為,雖然還不明顯,但確實已經開始有轉多頭或反彈的訊號出現,而 Alameda Research 已經在這裡開始佈局,不過他也預期會在這裡碰到一些清算阻力(空倉)。

延伸閱讀:比特幣 519 創「25.6億美元」史上最高實際損失規模,比去年 312 高出近一倍!

「看看我們的猜測是否正確!以量化交易團隊的部位來說,我們確實持有了相當大比例的多頭頭寸,所以我也很高興開始看到多頭訊號頻繁出現,相信牛市到時會更加有趣。」

We'll see if we're right! For a quant team we do put on fairly big delta positions longish-term, and I've been glad that it's been this direction so frequently — bull markets are way more fun. pic.twitter.com/pPtEuxr9Z0

— Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) July 21, 2021

Fed 鴿派轉向觸發看漲情緒

目前美股三大指數已經連續三日上漲。三大指數收盤點位距離歷史新高不到 1%。在標普 500 指數的 11 大類股中,科技股上漲 0.7%,表現最亮眼,能源股則跌最深。

FTX 機構銷售負責人切斯曼認為,這是因為聯準會(Fed)的立場「再度轉鴿」。儘管通膨相關指標屢創新高,但 Fed 主席鮑爾在參議院面對質詢時仍表示,通膨未到令人不安的程度,且就業數據尚未回覆,Fed 依然不會減緩購債速度。

切斯曼表示,Fed 表態和美股上揚表明了幾件事:1.) 流動性仍然充裕,2.) 逢低買進的市場情緒依然存在,3.) 市場的短期加碼擠壓,4.) 對 Delta 病毒確診的注意轉向重症和死亡。

「從中長期來看,Fed 的鴿派態度觸發了看漲因素。Fed 的長期的貨幣寬鬆態度對比特幣來說是一大利多,同時這也讓經濟變得更金融化。」

延伸閱讀:女股神抄底比特幣,方舟連兩天增持 : 1,080萬美元灰度GBTC、近3千萬鎂COIN

切斯曼認為,極寬鬆貨幣政策在長遠來看,會讓民眾更願意持有風險較高的金融資產,以對抗通貨膨脹。而美國家戶持有股票的比例連年增加就是最好的佐證。從這點來看,股票、加密貨幣、債券的相關性也越來越高。

Source:Fed

傳統投資人對加密貨幣看法正在改變? 

除了總體經濟趨勢的驅使,傳統金融投資人的看法也似乎正在轉變。

切斯曼以三巨頭對比特幣(或加密貨幣)在《The ₿ Word》的發言為例,他認為,在層級這麼高的座談當中,看到特斯拉、方舟投資、推特的創辦人以社會進步工具的正面態度討論比特幣,十分難得。

如果對比 2018 年的走勢就可以發現,負面消息對比特幣的影響甚大,但近期的監管、價格、綠能的負面消息並沒有讓比特幣真的崩跌,反而依然維持在 30,000 美元水平。

切斯曼認為這要歸功世人對加密貨幣的看法轉變:

「對於近期負面消息卻沒有影響加密資產價格太多,我沒有感到很驚訝,而這也再次突顯加密貨幣已經變得和 2018 年不同。

最明顯的佐證就是高盛銀行針對家族辦公室的調查。在受訪的 150 位投資人中,有 15% 已經投資了加密貨幣,45% 則表示對投資加密貨幣有興趣。」

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Tags: Fed 鴿派The ₿ Word多頭訊號比特幣


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