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Home 技術 以太坊

以太幣 (ETH) 很快就會衝上 500 美元?期貨選擇權數據顯示:市場情緒樂觀

Sandra by Sandra
2020-08-18
in 以太坊, 加密貨幣市場
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以太幣 (ETH) 很快就會衝上 500 美元?期貨選擇權數據顯示:市場情緒樂觀
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以太幣(ETH)日前漲破 444 美元,再度站上 500 美元的時機指日可待?以 ETH 衍生性商品市場的幾項指標分析,儘管有悲觀情緒在發酵,投資人仍看好 ETH 未來的表現。
(前情提要:ETH創下「2年來」最高價444美元!鎖倉在 DeFi 的”比特幣、以太坊”突破 50 億美元)

本文目錄

  • 期貨市場指標樂觀
  • 選擇權市場反映悲觀情緒
  • 結論
    • Portnoy 百萬元入場效應?比特幣短暫突破 12,000 美元,但如果他買以太幣「收益會翻倍」
    • 以太坊 2.0|測試網 Medalla 出現時間同步錯誤,Prysm 客戶端崩潰(現已修復)
    • 機構投資人大舉進場!芝商所 CME 比特幣期貨持倉量飆破 8.4 億美元

 

以太幣(ETH)價格日前創下兩年來新高,然而最近又小幅向下修正,未來是否能延續三個月來強勁的漲勢,站上久違的 500 美元大關?就 ETH 衍生性商品市場近期的表現而言,分析師看法十分樂觀。

外媒《CoinTelegraph》根據 ETH 衍生品市場的幾項指標做出分析:就 ETH 期貨市場來看,持倉量在三個月內大幅成長,且一個月期的期貨年化報酬率目前為 20%,表示期貨買家看漲 ETH。但 ETH 選擇權市場出現了悲觀情緒,不過定價高的買權數量依然遠多於賣權(Put Options),整體仍持續看漲 ETH 價格。

期貨市場指標樂觀

根據 Skew 的數據,ETH 期貨持倉量三個月來持續攀升,成長了約 250%。但光從這個數據無法判斷這是投資人積極採取保護措施,還是看好 ETH 價格會繼續上漲。

ETH 期貨持倉合約量。資料來源:Skew

不過,數據也顯示,ETH一個月期的期貨之年化報酬率為 20%,則可表示期貨買家依舊看好 ETH 現貨價格未來將會上漲。

ETH 一個月期期貨。資料來源:Skew

選擇權市場反映悲觀情緒

反觀選擇權市場,幾項指標都可見悲觀情緒抬頭。

首先是未平倉的賣權/買權比,三個月內走高到突破 1。這個數字是在比較賣權(看跌選擇權)和買權(看漲選擇權)的未平倉量,看跌的投資人會進場賣權,反之則投入買權。而三個月內來到超過 1 的比值,表示賣權持倉量超出了買權,看跌的人比看漲的多。

ETH 選擇權的未平倉合約 賣權/買權比率。資料來源:Skew

雖然目前比值還在 1 附近,表示雙方數量不相上下,但三個月來走揚,說明了買權需求量萎縮,悲觀情緒抬頭。

而另一個指標是 Skew level。這是基於選擇權定價計算的數據,呈現出即時的市場恐懼和貪婪程度,當買權比等效賣權的成本更高時,Skew level 將變為負值。

ETH 3 個月期權 25%Delta Skew level。資料來源:Skew

由圖表可以看出,雖然數據是負值,但近期向零趨近,表示買權的價格漲幅縮小,呈現了市場的樂觀預期下降。

不過最後,就 9 月到期的選擇權交易來看,卻是正面預期。

9 月 25 日到期的買權目前有 93.3 萬筆,價格從 340 美元到 880 美元不等。這些買權的現值總計約 440 萬美元,儘管未平倉量總計為 4,010 萬美元。而且定價 480 美元以上的買權數量很多,將近 5.4 萬筆。

而同樣到期日的賣權部分,目前約有 2.9 萬筆,總現值為 94 萬美元。賣權整體價值遠低於買權,加上高價的買權數量很多,顯示這項指標對 ETH 的預期十分樂觀。

結論

綜合期貨與選擇權市場的指標,可以看出雖然悲觀情緒正在發酵,但 9 月到期的選擇權方面,市場情緒樂觀,加上期貨合約表現不俗,所以無論近期 ETH 的 440 美元的關卡難以突破,投資者似乎普遍看漲。

另一方面,ETH 的現貨市場本身目前流動性很高,平均日交易量接近歷史高位,交易手續費也連兩天創新高,分別為約 1.7 萬顆 ETH(8/12)和 2 萬顆 ETH(8/13)。加密貨幣研究機構 Blockfyre 的技術分析師認為,ETH 價格近期可能會有幾次修正,但也會看到大筆資金流入,整體而言有上漲機會。

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Tags: ETH以太幣衍生性商品


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