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Home 加密貨幣市場

分析 | BTC大量流入交易所時的3種市場結果 : 賣壓、衍生品波動性、山寨幣齊漲..

James by James
2021-08-27
in 加密貨幣市場, 市場分析, 比特幣
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分析 | BTC大量流入交易所時的3種市場結果 : 賣壓、衍生品波動性、山寨幣齊漲..
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比特幣(BTC)本週衝擊 5 萬美元關卡,但未能站穩,近日有所回落,目前在 4.7 萬美元附近徘徊。對於加密貨幣市場接下來將如何發展,區塊鏈數據分析公司 CryptoQuant 執行長 Ki Young Ju 26 日分析,假設加密貨幣交易所的比特幣淨流入增加,市場將面臨三種不同的可能性。
(前情提要:巨鯨翻身!單筆2.9億美元比特幣從幣安轉入錢包;大戶抄底24小時累積20000BTC)

本文目錄

  • 巨鯨牽動市場走向
    • 市場短評 | 比特幣巨鯨狹帶100億美元回歸、20億美元選擇權週五到期
    • 比特幣達5萬後,布林通道發明人 : 該適時出場或對沖風險了
    • BTC返5萬鎂!富爸爸作者 : 爸媽的壞消息!比特幣、白銀比黃金值得投資

 

C yptoQuant 執行長 Ki Young Ju 26 日在推特上表示,假設加密貨幣交易所的比特幣淨流入增加,接下來市場將面臨三種不同的可能情景,也就是「賣壓增加」、「比特幣被用作衍生品的抵押品,增加波動性」、「比特幣交易對的山寨幣季節」。

1. 賣壓增加

Ki Young Ju 認為,隨著淨流入增加,市場拋售壓力將隨之增加。交易員、投資人將資金轉移到交易所的主要原因,可能是為了獲利,或是降低其投資組合的風險,這可能導致拋售壓力增加,使幣價下跌。此前,各種分析師和指標都發出訊號,表明當前的看漲趨勢缺乏來自衍生品市場的資金。

如果拋售壓力增加,再加上缺乏足夠的購買力道,將導致波動性大幅增加,可能不利於多頭。

2. 比特幣被用作衍生品的抵押品 增加波動性

大量資金流入交易所,並不一定意味著所有資金都會被立即出售。根據 Ki Young Ju 的說法,比特幣經常被用作衍生品的抵押品,比特幣凈流入的增加,可能代表衍生品規模將增加,而這是當前牛市中缺失的一環。目前,比特幣期貨和選擇權合約的交易量,都不如 4 月時規模那麼大。衍生品市場的融資規模,能夠使投資人了解當前整體市場的性質,而高度槓桿化的市場,將會導致波動性增加。

3. 比特幣交易對的山寨幣季節

Ki Young Ju 認為,最正面的結果是,比特幣被出售,將有利於山寨幣發展。投資人在賣出比特幣後,可能會把資金轉去購買各種山寨幣,這對山寨幣的走勢將非常有利。

If $BTC exchange netflow increases, there are three scenarios:

1. Increase selling pressure
2. Increase volatility as $BTC used as collateral for derivatives
3. Alt season with BTC pairs

Set alerts here 👇
– Over 10k: https://t.co/Y4ikDTSi7A
– Below 10k: https://t.co/2rTSiL7Wgl pic.twitter.com/6tlW3lqSA4

— Ki Young Ju 주기영 (@ki_young_ju) August 26, 2021

巨鯨牽動市場走向

在睽違 3 個月後,比特幣本週一度重返 5 萬美元,這被認為與巨鯨的交易活動密切相關。根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 數據,從 6 月底到 8 月 22 日,巨鯨總共購入現值近 100 億美元的比特幣,目前巨鯨的比特幣持有量,已回到 2 月時的水平。

不過 Ki Young Ju 10 日曾在推特上分享圖表警告,比特幣的交易所巨鯨比率在 8 月大幅飆升,達到 90%,是去年 2 月以來的最高水平,預告著潛在的大規模拋售將發生。

交易所巨鯨比率(Exchange Whale Ratio)是比較各大交易所前 10 位資金流入量和總資金流入量之間的相對規模,數值的上升則意味著巨鯨的拋售壓力增加。

在比特幣本週衝破 5 萬美元時,Ki Young Ju 23 日在推特上表示,這次比特幣的漲勢,與交易所巨鯨的資金淨流入有關,但交易所巨鯨比率、交易所資金流入均值(Exchange Inflow Mean)都已出現降溫情形,表明修正即將到來。不過他也指出,修正規模可能比預期的要小的多。

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Tags: CryptoQuant交易所加密貨幣市場比特幣


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