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Home 加密貨幣市場

比特幣|走勢似 S2F 模型 2017 年高點前反彈;5.6 億美元選擇權今到期,多空交錯

Sandra by Sandra
2021-06-11
in 加密貨幣市場, 市場分析, 比特幣
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比特幣|走勢似 S2F 模型 2017 年高點前反彈;5.6 億美元選擇權今到期,多空交錯
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受益於本週多項好消息,今天即將到期的 5.65 億美元比特幣選擇權市場上,儘管空頭仍較強勢,但多頭力量也不惶多讓。另外 Decentrader 分析師指出,比特幣價格也突破了 S2F 模型的預測線圖,參考 2013 年和 2017 年歷史走勢,推測已進入強勁的反彈區間。
(前情提要:短評|受益薩爾瓦多法案,比特幣強力反彈17%收復37000鎂、ETH回漲14%、DOT16%)

本文目錄

  • S2F 模型創建者:將迎來反彈?
    • 5.75 億美元 BTC 選擇權到期、與現貨價差太失去意義,專家預測跌至 14,000
    • 比特幣暴跌15%之際,Microstrategy決定垃圾債「增發至5億美元」、定調6.125%收益率
    • 股神巴菲特|波克夏投資5億美元!給「推行比特幣ETF」的南美數位銀行 Nubank

 

自 5 月中旬以來接連重挫的比特幣(BTC),本週終於在利多消息鼓舞下連日走揚。據 Trading View 數據,比特幣 8 日觸底 31,035 美元,隨後穩步回升,昨天最高報 38,432 美元,24 小時漲超 13%;至截稿前比特幣報 36,765 美元。

且幣價反轉也影響到了衍生品市場。外媒《CoinTelegraph》本(11)日專欄報導,由投資經驗超過 17 年的分析師 Marcel Pechman 執筆,指出目前仍由空頭主導,但 MicroStrategy 加碼發債進場、薩爾瓦多納比特幣為法定貨幣等消息,可望為多頭尋回一點失土。

在今天即將到期的 5.65 億美元比特幣選擇權當中,起初就以空頭占上風,買賣權比率(call / put ratio)為 0.93。

由於在幾個小時內,代表多方的履約價 42,000 美元買權很可能就將失去價值,其交易價格也來到 40 美元以下。另一方面,30,000 美元及以下的中性偏空賣權也有類似變化。Pechman 主要關注 33,000 美元至 41,000 美元的區間。

本月 9 日比特幣受消息面驅動,數度突破 3.7 萬美元,帶動選擇權市場的中性偏多買權參與。

目前履約價 41,000 美元的買權合約規模共計 3,235 BTC,價值 1.2 億美元;而中性偏空的 33,000 美元賣權合約,則有共計 3,045 BTC,價值 1.13 億美元,狀況相當平衡。

他認為若比特幣回到 34,000 美元以下,則空方將獲得 8,400 萬美元優勢,但在消息面因素作用下,多空雙方對現貨市場的壓力不相上下。

-本日到期的 BTC 選擇權持倉量|來源:Bybt-

延伸閱讀:國際貨幣基金 IMF 表態:薩爾瓦多比特幣列法幣恐致「總體經濟、金融、法律問題」

S2F 模型創建者:將迎來反彈?

儘管選擇權市場氣氛仍在搖擺,加密市場數據追蹤平台 Decentrader 分析師 Philip Swift 昨天推文倒是十分樂觀:

S2F 模型:價格遠低於 S2F 線已經很久了。圖表底部的異同移動平均線由橙色虛線和箭頭標誌起來,指出可比的歷史區間。比特幣價格之前曾從這種背離(divergence)中強勁反彈。

-S2F 模型與比特幣走勢比較圖|來源:Philip Swift 推文-

存流量比模型(Stock-to-Flow Model,S2F)是 PlanB 於 2019 年 3 月發表,以資產的稀少性為價值估算基礎。他將模型套用到比特幣市場分析,預測去年 5 月第三次減半後的一、兩年內,幣價將達 5.5 萬美元;2024 年更上看 28.8 萬美元。

PlanB 本月初推文也依舊認為比特幣仍走在 S2F 模型預測的路上,並在圖中暗示今年將漲至 10 萬美元。他寫道:

可能收於 37,341 美元.. -35% .. 我們知道比特幣不會直線上升,在牛市中可能(而且確實有可能)下跌 35% 好幾次。開始看起來像 2013 年。S2F (X) 模型完好無缺。

延伸閱讀:S2F模型創建者 PlanB:牛市尚未完結,22 天內「達 7 萬美元」我準備好了

-比特幣與 S2F 模型比較圖|來源:Plan B 推文-

而他本月 9 日的推文則關注於日均線(DMA),認為有兩條關鍵的 DMA 將成為後續反彈的觀察點:

如果 6 月收在 5.4 萬美元(或以上),且 7 月、8 月收在 5.4 萬美元(或以上),那麼 50DMA 將回升超越 200DMA 並保持在 200DMA 上方。

因此,一個不錯的空頭擠壓(short squeeze)和 V 形反轉至 5.4 萬美元(上漲 69%)將引發隨後的反彈場景。

-比特幣 200DMA、50DMA 走勢圖|來源:Plan B 推文-

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Tags: Plan BS2F加密貨幣市場幣價分析庫存流量比模型比特幣選擇權選擇權


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