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Home 加密貨幣市場 市場分析

富比士:資產管理公司開始「做多CME比特幣期貨」,BTC底部已近?

Sandra by Sandra
2021-06-27
in 市場分析, 比特幣, 獨立觀點
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富比士:資產管理公司開始「做多CME比特幣期貨」,BTC底部已近?
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自 5 月經歷血洗之後,比特幣一直在 4 萬美元以下盤整,本週甚至又再度跌破 2.9 萬美元。儘管空方較強,但芝商所(CME)比特幣期貨市場的數據顯示,資產管理公司最近悄悄逆轉,布局多頭。
(前情提要:別急著進場比特幣!古根漢投資長:15,000 美元才是 BTC 的底部!)
(事件背景:高盛:加密貨幣交易櫃檯啟動!已執行「現金結算」比特幣 NDF、CME 期貨交易)

本文目錄

  • BTC 跌勢快走完了?
    • 摩根大通分析師:灰度 GBTC 解鎖會帶來「巨大賣壓」;將釋出逾 1.6 萬枚比特幣
    • 60億鎂BTC、ETH衍生品到期,分析師:中國監管&比特幣礦工洗牌影響更大
    • 北京嚴打比特幣》火幣迫縮緊衍生品交易限制!外溢效應下幣安受益,那 DEX 呢?

 

比特幣(BTC)本週二跌破 2.9 萬美元,市場空頭氣氛濃厚,大型對沖基金古根漢投資長也預言 1 萬美元才是比特幣的真正谷底。Trading View 數據顯示,BTC 昨天下行至 3 萬美元支撐後反彈,至截稿前已漲回 32,888 美元。

儘管仍在低位徘徊,但據外媒《富比士》昨(26)日報導,越來越多資產管理公司開始在美國芝加哥商品交易所(CME)的比特幣期貨上,轉向短期看漲。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)6 月 15 日數據,資產管理公司持有 517 份比特幣期貨多頭合約,較前一週增長 35%。資產管理公司上一次持有超過 500 份多頭期貨合約是在 2020 年第四季,但當時適逢幣價連創新高。

目前資產管理公司已經從大規模看跌,走向中性位置。回顧今年 1 月比特幣首度飆漲至 3.5 萬美元之際,也是他們率先開始做空;2 月下旬比特幣從 58,400 美元下行至 44,900 美元後,更完全成為淨空頭,直到幣價已經跌掉 50% 仍保持這種狀態。

但現在,資產管理公司變成了自 5 月以來,CME 投資者中看跌情緒最薄弱的一個。

-資產管理公司在 CME 向淨中立趨近|來源:富比士,CFTC-
-資產管理公司(黃色長條)是 CME 最不看跌的投資者|來源:富比士,CFTC-

延伸閱讀:機構吞大餅!19間上市公司擁「1%比特幣市值」,封閉基金、ETP另包下432億鎂BTC

延伸閱讀:高盛計畫跨足「以太幣期貨和選擇權」!數位資產高管:機構興趣並非一時興起

BTC 跌勢快走完了?

對於資管公司突然轉回多頭的原因,報導指出和其獨特的投資風格有關。

他們不像其他市場參與者永遠傾向做多,或永遠做空,而是更加機會主義,且往往選擇逆勢交易,尤其在像加密貨幣這種「高度週期性」的產業中。例如比特幣 4 月 14 日創下 64,900 美元歷史最高價後,資管公司便迅速大舉做空。

再加上今年年初以來,對沖基金、企業、散戶交易者的加密貨幣期貨倉位減少了約三分之一,也更突顯出資管公司的押注方向。但減少的資金其實是流向了以太坊期貨,以達到資產配置多元化。

CME 的以太坊期貨今年 2 月 8 日上架,《富比士》指出當時前述三類資金就挪出一部分持有以太幣商品,實際上年初至今,各投資者的總體活動水準並無太大波動。只是這一來一往中,資管公司填補了其他人出走後的比特幣期貨市場。

由於對沖基金向來是加密貨幣市場最大做市商,但如果資產管理公司和銀行在流動性供應方面開始能與之競爭,就意味著期貨市場可能將有更大幅度的成長,定價也將更趨嚴格。

展望未來,資產管理公司持倉量的重新洗牌意味著,他們中的大多數人認為我們已經接近目前看跌情緒的底部,比特幣可能會再次開始攀升。

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Tags: BTCCME期貨合約比特幣比特幣期貨芝加哥商品交易所芝商所資產管理公司


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