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Home 專欄作者

ARK|方舟投資逆勢建倉 Coinbase,靠「重倉特斯拉」奉名女股神,她能否復刻奇蹟?

白話區塊鏈 by 白話區塊鏈
2021-05-22
in 專欄作者
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ARK|方舟投資逆勢建倉 Coinbase,靠「重倉特斯拉」奉名女股神,她能否復刻奇蹟?

Source: Bloomberg

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ARK 基金配置近 18 萬股 Coinbase 股;Ark Q1 持有約 2090 萬美元灰度以太坊信託。ARK 基金創辦人 Cathie Wood:仍認爲比特幣將漲到 50 萬美元。
(前情提要:方舟女股神:比特幣在特價是買入時機、重申 50 萬鎂預測;加碼 Coinbase 持股)
(事件背景:Ark | 方舟投資再聲援 BTC 挖礦有益可再生能源發電,釣出 Elon Musk 回覆…)

本文目錄

  • 01 誰是 ARK?誰是女股神?
  • 02 加密投資動作頻頻:大舉配置 GBTC、逆勢建倉 Coinbase
  • 03 傳統機構積極入局的新動向
    • Ark女股神: 「牛市擴張中,方舟正逢低買入」; 比特幣終將趨向「固定收益」取代債券
    • 方舟投資|女股神Cathie Wood評「比特幣ETF」: BTC 市值達2兆前,通關可能性低

 

4 月 22 日,Square 公佈了和投資機構 ARK 的一份聯合白皮書,提出了和主流認知(比特幣挖礦是對地球未來環境的潛在威脅)相反的觀點:比特幣實際上是可再生能源未來的關鍵驅動力,比特幣開採和可再生能源一樣,促進了能源轉型。

作爲在傳統資本市場風頭無兩的明星投資機構,加密貨幣領域動作日漸明顯的 ARK Invest (方舟投資)在加密市場也慢慢走進大衆的視野。

延伸閱讀:方舟 Ark 組隊 Square 發布研究:打破迷思,為何「比特幣挖礦」會對地球環境有益?

01 誰是 ARK?誰是女股神?

ARK 由 Catherine Wood 在 2014 年創立,專注於投資「顛覆性創新」的機會——基因科技、機器人技術、人工智慧、能源儲存和區塊鏈技術等,信奉「配置成長中小盤股,賣出價值大盤股」的投資邏輯。

也正是得益於此投資邏輯,在過去的 2020 年,ARK 幾乎成了美國資本市場上最風光的投資公司之一,其創辦人和基金經理人凱瑟琳.伍德(Catherine Wood)女士更是被無數投資者奉爲科技女股神,一度被稱爲特斯拉背後的女人。

從 2014 年成立之初,ARK 便是特斯拉的鐵桿擁躉,2016 年特斯拉股價暴跌之際,幾乎所有分析師都在看衰特斯拉,ARK 逆勢重倉特斯拉,並成爲特斯拉的最大倉王。

且在對特斯拉投資的過程中,ARK 公司基本不參考其他分析師的評級,只相信自己的判斷:

  • 2016 年,特斯拉股價大跌 11%,幾乎所有分析師調低特斯拉評級的時候,ARK 將其特斯拉頭寸增加了兩倍;
  • 2017 年,特斯拉大漲 46% 時,仍有 68% 的分析師看跌,而 ARK 將持股量擴大了至少 13 倍;
    2018 年 2 月,特斯拉股價還在 270 美元附近徘徊時,伍德就表示特斯拉未來 5 年的目標價格是每股 4000 美元;
  • 2020 年 1 月,伍德在 CNBC 節目上稱,她相信未來 5 年內,特斯拉股價有望超過 6,000 美元;

伴隨着對特斯拉等新科技龍頭股的重注投資及特斯拉的逆天表現,ARK 在 2020 年也獲得的史無前例的投資回報,可以說特斯拉是伍德最成功的投資標的之一,對其斬獲「科技股女股神」的稱號功不可沒。

與此同時,過去五年,ARK 旗下規模最大的產品 ARKK 幾乎平均年化回報率接近 40%,五個基金在過去一年的漲幅均超過 100%,ARK 基金的一舉一動也成爲市場焦點,以其爲範本的「抄作業投資法」日漸盛行。

而從 2017 年開始,ARK 投資會在年初發布「Big Ideas」報告,啓發投資者關注科技突破以及潛在的投資機會,在 2020 年發佈的「Big Ideas」中,ARK 準確判斷了新能源汽車和比特幣的投資機會,這也與其配置成長中小盤股,賣出價值大盤股的投資邏輯不謀而合。

延伸閱讀:深度解析|Ark方舟投資《Big Ideas 2021》:比特幣將成為企業現金、虛擬世界將快速突破

而今年 1 月 27 日發佈的 ARK 2021 Big Ideas 中,伍德在總計 15 個章節中,專門用 2 個章節闡述了比特幣的基本面以及機構配置比特幣的深入分析,ARK 預期未來比特幣將成爲衆多機構和上市公司資產負債表的一部分,迎接比特幣的將會是星辰大海。

從某種程度上講,眼光長遠的伍德其實不僅是特斯拉的鐵桿支持者,更是比特幣的忠實粉絲:

我們相信比特幣是自 16 世紀以來第一個新的資產類別,自從首支股票發行以來第一個真正的新的資產類別。

02 加密投資動作頻頻:大舉配置 GBTC、逆勢建倉 Coinbase

我們相信,隨着機構對比特幣興趣的增加,它的價格仍有不少的上升空間。假設機構投資者將對比特幣的資產配置比重增加至多 5%,那麼預計比特幣的價格將在目前基礎上再提升 50 萬美元。

ARK 及伍德不僅始終如一地看好特斯拉等典型新科技,也一直都是比特幣這類「非典型」新興資產的堅定擁護者,且很早就開始身體力行地大手筆佈局,戰績彪炳:

早在 2015 年,當不少人還在疑惑比特幣是什麼之時,ARK Invest 旗下的 ARKW 便親身入局,大舉投資灰度投資發行的 GBTC,當時比特幣價格僅 250 美元。

如今,ARK 依然是灰度比特幣信託的持倉大戶,累計持有 1527.67 萬股 GBTC (不完全數據,截至 3 月 30 日的最新數據,市價約 6.9 億美元),佔該基金總投資組合的 5% 以上。

而在 Coinbase 於 4 月 14 日登陸美股之後,COIN (Coinbase 美股代碼)在二級市場的表現並不盡如人意,但 ARK 在其上市後的兩天內配置 Coinbase 超過 100 萬股的股票,彼時價值約 3.52 億美元。

後續這大半個月的時間裏,雖然 Coinbase 二級市場持續走弱,但 ARK 卻一直逆勢增持其股票,同時對於其他相關概念的股票則進行了減持——ARK 旗下基金在增持 Coinbase 的同時,連續拋售紐約證交所母公司洲際交易所(Intercontinental Exchange Inc.)的股票,並賣出了 Square、英偉達。

從 ARK 設立的五年目標來看,“木頭姐”對 Coinbase 的前景以及所能實現的回報仍感到非常樂觀。

延伸閱讀:Coinbase跌破參考價250鎂!出售12.5億可轉債,做「一般營運」用

重倉押注特斯拉在傳統資本市場創下奇蹟,在大舉投資 GBTC 後,如今又逆勢配置 Coinbase,伍德對以比特幣爲代表的加密資產領域可謂不吝讚美—— 1 兆美元的里程碑與數字資產最終的市值相比不值一提的。

而如今伍德在加密領域針對 GBTC、BTC 及 Coinbase 的佈局,又能否在若干年後復刻 2020 年特斯拉的奇蹟,進一步驗證其「女股神」的長遠眼光,值得期待。

03 傳統機構積極入局的新動向

當然,ARK 的頻繁發聲與積極佈局,也只是華爾街等傳統金融機構於加密資產領域投資佈局的一個縮影,原先的加密投資機構加力深耕、更多的傳統世界玩家積極介入,已是明眼可見的趨勢,去年我們就已經見證了機構跑步入場的上半場。

而今年機構入局的下半場則更爲激烈,就在最近,Coinbase 和 Ripple 等業內知名公司的早期投資者 Andreessen Horowitz (a16z),宣佈計劃成立規模爲 10 億美元的加密貨幣風險投資基金,這也是其專注於加密貨幣投資的第三支專項基金:

  • 2018 年,a16z 第一支專注於加密貨幣領域的基金推出,籌集到 3 億美元;
  • 2020 年 4 月,a16z 推出規模爲 5.15 億美元的第二支加密貨幣基金「Crypto Fund II」;

延伸閱讀:重磅!A16z 將成立「10億美元」新加密貨幣基金,比特幣聞訊大漲 8% 破 58,000

與此同時,由 Coinbase 聯合創辦人 Fred Ehrsam 和前紅杉資本合夥人馬特.黃於 2018 年創立的 Paradigm,最近也已從投資者那裏總共籌集了 10 億美元。

  • 截至 2021 年 4 月 28 日,美國上市公司 MicroStrategy 共持有 91579 枚比特幣,其執行長 Michael J. Saylor 表示在尋求爲股東創造更多價值的過程中,將繼續配置並持有更多的比特幣;
  • PayPal 最近發佈了 Q1 財報,營收超 60 億美元,部分收入來自加密貨幣業務。CEO 表示未來一半的用戶希望可以使用加密貨幣,而且加密貨幣用戶的 APP 打開頻率更高;
  • 在德國,新立法允許機構投資基金投資於加密貨幣,將允許約 4,000 個現有機構投資基金有資格投資加密貨幣資產。新立法將於 7 月 1 日生效,機構投資基金的經理將能夠將 20% 的資金分配給加密資產;

就在 5 月 5 日最新消息,比特幣託管公司 NYDIG 稱,今年比特幣將進入美國數百家銀行,允許客戶配置、持有和出售比特幣,「我們正在做的事情是使美國人和公司,能夠通過他們現有的銀行關係直接簡單 配置比特幣。」

而在近來二級市場火熱,造富奇蹟輪動的繁花似錦下,或許不少人已經慢慢淡忘了原本在 2020 年幾乎佔據主場地位的 GBTC,包括今年本備受期待的 COIN (Coinbase 股票代碼)也慢慢少有人提及,甚至滯漲的比特幣市值佔比和討論度跟隨着日漸低迷。

但以 ARK 爲代表的機構力量卻在加緊佈局,背後是希望獲得加密資產的專業投資者需求快速增長,它們的大手筆入場佈局, 加速了加密資產逐步成爲傳統投資機構配置的核心資產之一。

這對加密世界的影響可能會是根本性的:無論是天量增量資金的引入,還是緊隨其後的監管針對性完善,都將是過去十數年從未有過的變局。

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Tags: BoinbaseGBTC女股神方舟投資特斯拉


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